Rentabilidade Histórica

QQQI11 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual
Cota NAV - - - - - - 1,17% -1,13% -2,41% 4,66% 9,58% 1,02% 13,11%
Cota B3 - - - - - - -0,31% 1,26% -3,71% 5,78% 7,74% 2,73% 13,81%
Ágio/Desagio - - - - - - 1,49% -2,36% 1,35% -1,06% 1,71% -1,67% -0,61%
QQQI11 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual
Cota NAV -5,05% - - - - - - - - - - - -5,05%
Cota B3 -5,43% - - - - - - - - - - - -5,43%
Ágio/Desagio 0,40% - - - - - - - - - - - 0,40%

Cadastro CVM:

Evolução Patrimonial

Distribuição de dividendos

*Valor Bruto

Distribuição

*Valor Bruto

Data Com Data Ex Data Pagamento Valor (R$)
23/07/2024 24/07/2024 08/08/2024 R$ 1,187
20/08/2024 21/08/2024 09/09/2024 R$ 1,231
24/09/2024 25/09/2024 08/10/2024 R$ 1,158
22/10/2024 23/10/2024 08/11/2024 R$ 1,227
19/11/2024 21/11/2024 09/12/2024 R$ 1,285
23/12/2024 26/12/2024 09/01/2025 R$ 1,382
Data Com Data Ex Data Pagamento Valor (R$)
21/01/2025 22/01/2025 10/02/2025 R$ 1,307
25/02/2025 26/02/2025 12/03/2025
25/03/2025 26/03/2025 08/04/2025
22/04/2025 23/04/2025 09/05/2025
20/05/2025 21/05/2025 09/06/2025
24/06/2025 25/06/2025 08/07/2025
22/07/2025 23/07/2025 08/08/2025
19/08/2025 20/08/2025 08/09/2025
23/09/2025 24/09/2025 08/10/2025
21/10/2025 22/10/2025 10/11/2025
25/11/2025 26/11/2025 08/12/2025
23/12/2025 26/12/2025 09/01/2026

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