SPYI11
Buena Vista US High Income ETF
Rentabilidade Histórica
| SPYI11 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota NAV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,93% | -0,69% | 0,23% |
| Cota B3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,07% | 1,06% | 1,13% |
| Ágio/Desagio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,86% | -1,74% | -0,89% |
| SPYI11 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota NAV | 2,93% | 2,72% | 2,65% | -1,90% | 5,11% | 5,96% | 2,90% | 0,15% | -3,13% | 4,63% | 9,28% | -1,65% | 33,11% |
| Cota B3 | 2,29% | 2,57% | 2,84% | -1,42% | 4,72% | 6,15% | 2,11% | -0,21% | -2,45% | 4,25% | 8,59% | -0,32% | 32,62% |
| Ágio/Desagio | 0,62% | 0,15% | -0,18% | -0,49% | 0,37% | -0,18% | 0,77% | 0,36% | -0,70% | 0,37% | 0,63% | -1,34% | 0,36% |
Cadastro CVM:
Evolução Patrimonial
Distribuição de dividendos
*Valor Bruto
Distribuição
*Valor Bruto
| Data Com | Data Ex | Data Pagamento | Valor(R$) |
|---|---|---|---|
| 21/11/23 | 22/11/23 | 08/12/23 | R$ 0,955 |
| 19/12/23 | 20/12/23 | 08/01/24 | R$ 0,961 |
| Data Com | Data Ex | Data Pagamento | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 23/01/2024 | 24/01/2024 | 08/02/2024 | R$ 1,005 |
| 20/02/2024 | 21/02/2024 | 08/03/2024 | R$ 1,005 |
| 19/03/2024 | 20/03/2024 | 08/04/2024 | R$ 1,033 |
| 23/04/2024 | 24/04/2024 | 09/05/2024 | R$ 1,026 |
| 21/05/2024 | 22/05/2024 | 10/06/2024 | R$ 1,060 |
| 25/06/2024 | 26/06/2024 | 08/07/2024 | R$ 1,129 |
| 23/07/2024 | 24/07/2024 | 08/08/2024 | R$ 1,148 |
| 20/08/2024 | 21/08/2024 | 09/09/2024 | R$ 1,210 |
| 24/09/2024 | 25/09/2024 | 08/10/2024 | R$ 1,143 |
| 22/10/2024 | 23/10/2024 | 08/11/2024 | R$ 1,207 |
| 19/11/2024 | 21/11/2024 | 09/12/2024 | R$ 1,245 |
| 23/12/2024 | 26/12/2024 | 09/01/2025 | R$ 1,307 |
| Data Com | Data Ex | Data Pagamento | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | 22/01/2025 | 10/02/2025 | R$ 1,265 |
| 25/02/2025 | 26/02/2025 | 12/03/2025 | |
| 25/03/2025 | 26/03/2025 | 08/04/2025 | |
| 22/04/2025 | 23/04/2025 | 09/05/2025 | |
| 20/05/2025 | 21/05/2025 | 09/06/2025 | |
| 24/06/2025 | 25/06/2025 | 08/07/2025 | |
| 22/07/2025 | 23/07/2025 | 08/08/2025 | |
| 19/08/2025 | 20/08/2025 | 08/09/2025 | |
| 23/09/2025 | 24/09/2025 | 08/10/2025 | |
| 21/10/2025 | 22/10/2025 | 10/11/2025 | |
| 25/11/2025 | 26/11/2025 | 08/12/2025 | |
| 23/12/2025 | 26/12/2025 | 09/01/2026 |
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