SPYI11

Buena Vista US High Income ETF

Rentabilidade Histórica

SPYI11 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual
Cota NAV - - - - - - - - - - 0,93% -0,69% 0,23%
Cota B3 - - - - - - - - - - 0,07% 1,06% 1,13%
Ágio/Desagio - - - - - - - - - - 0,86% -1,74% -0,89%
SPYI11 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual
Cota NAV 2,93% 2,72% 2,65% -1,90% 5,11% 5,96% - - - - - - 18,57%
Cota B3 2,29% 2,57% 2,84% -1,42% 4,72% 6,15% - - - - - - 18,23%
Ágio/Desagio 0,62% 0,15% -0,18% -0,49% 0,37% -0,18% - - - - - - 0,29%

Cadastro CVM:

Clique aqui para entrar no site da CVM e confirmar que este é um fundo cadastrado.

Evolução Patrimonial

Distribuição de dividendos

Distribuição

Data Com Data Ex Data Pagamento Valor(R$)
21/11/23 22/11/23 08/12/23 R$ 0,955
19/12/23 20/12/23 08/01/24 R$ 0,961
Data Com Data Ex Data Pagamento Valor (R$)
23/01/2024 24/01/2024 08/02/2024 R$ 1,005
20/02/2024 21/02/2024 08/03/2024 R$ 1,005
19/03/2024 20/03/2024 08/04/2024 R$ 1,033
23/04/2024 24/04/2024 09/05/2024 R$ 1,026
21/05/2024 22/05/2024 10/06/2024 R$ 1,060
25/06/2024 26/06/2024 08/07/2024 R$ 1,129
23/07/2024 24/07/2024 08/08/2024 R$ 1,148
20/08/2024 21/08/2024 09/09/2024
24/09/2024 25/09/2024 08/10/2024
22/10/2024 23/10/2024 08/11/2024
19/11/2024 20/11/2024 09/12/2024
23/12/2024 24/12/2024 09/01/2025

Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos.

SAC (CVM):
Site: https://sistemas.cvm.gov.br/
Tel.: 0800-025-9666(dias úteis, das 8h às 20h)

1. O investimento em fundos de índice envolve riscos, inclusive de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário. Antes de investir no fundo, leia o regulamento e as informações constantes do site, em especial, a seção fatores de risco, disponível em buenavista.capital/etf-documentos. 2. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. 3. Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.

A autorização para venda e negociação de cotas do fundo não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade do fundo ou de seu administrador