Rentabilidade Histórica

CASA11 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual
Cota NAV - - - - 0,94% -4,47% 2,15% -1,50% -2,56% -1,76% 0,53% 0,00% -6,64%
Cota B3 - - - - 1,11% -5,37% 3,87% -2,27% -2,97% -1,21% 0,18% 0,79% -5,99%
Ágio/Desagio - - - - -0,17% 0,96% -1,66% 0,79% 0,42% -0,55% 0,34% -0,79% -0,69%

Cadastro CVM:

Evolução Patrimonial

Distribuição de dividendos

*Valor Bruto

Distribuição

*Valor Bruto

Data Com Data Ex Data Pagamento Valor (R$)
24/06/2025 25/06/2025 08/07/2025 R$ 0,980
22/07/2025 23/07/2025 08/08/2025 R$ 0,956
19/08/2025 20/08/2025 08/09/2025 R$ 0,883
23/09/2025 24/09/2025 08/10/2025 R$ 0,862
21/10/2025 22/10/2025 10/11/2025 R$ 0,874
25/11/2025 26/11/2025 08/12/2025 R$ 0,839
23/12/2025 26/12/2025 09/01/2026 R$ 0,853
Data Com Data Ex Data Pagamento Valor (R$)
20/01/2026 21/01/2026 09/02/2026
Fev/26 a definir devido ao feriado de carnaval Fev/26 a definir devido ao feriado de carnaval Fev/26 a definir devido ao feriado de carnaval
17/03/2026 18/03/2026 09/04/2026
20/04/2026 22/04/2026 11/05/2026
19/05/2026 20/05/2026 09/06/2026
15/06/2026 16/06/2026 08/07/2026
21/07/2026 22/07/2026 10/08/2026
18/08/2026 19/08/2026 09/09/2026
15/09/2026 16/09/2026 08/10/2026
20/10/2026 21/10/2026 10/11/2026
17/11/2026 18/11/2026 08/12/2026
15/12/2026 16/12/2026 11/01/2027

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