Rentabilidade Histórica

AURO11 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual
Cota NAV - - - - - - - 0,69% 2,75% 3,01% 2,15% 4,09% 13,32%
Cota B3 - - - - - - - 2,06% 1,07% 3,53% 2,22% 4,16% 13,70%
Ágio/Desagio - - - - - - - -1,34% 1,66% -0,50% -0,06% -0,07% -0,33%

Cadastro CVM:

Evolução Patrimonial

Distribuição de dividendos

*Valor Bruto

Distribuição

*Valor Bruto

Data Com Data Ex Data Pagamento Valor (R$)
23/09/2025 24/09/2025 08/10/2025 R$ 1,071
21/10/2025 22/10/2025 10/11/2025 R$ 1,157
25/11/2025 26/11/2025 08/12/2025 R$ 1,134
23/12/2025 26/12/2025 09/01/2026 R$ 1,224
Data Com Data Ex Data Pagamento Valor (R$)
20/01/2026 21/01/2026 09/02/2026
Fev/26 a definir devido ao feriado de carnaval Fev/26 a definir devido ao feriado de carnaval Fev/26 a definir devido ao feriado de carnaval
17/03/2026 18/03/2026 09/04/2026
20/04/2026 22/04/2026 11/05/2026
19/05/2026 20/05/2026 09/06/2026
15/06/2026 16/06/2026 08/07/2026
21/07/2026 22/07/2026 10/08/2026
18/08/2026 19/08/2026 09/09/2026
15/09/2026 16/09/2026 08/10/2026
20/10/2026 21/10/2026 10/11/2026
17/11/2026 18/11/2026 08/12/2026
15/12/2026 16/12/2026 11/01/2027

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